Документы, предоставленные со стороны Клиента
- Учредительные документы в действующей редакции (Устав, Учредительный договор (при наличии), Решение (протокол) о создании).
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица до 01.07.2002г. предоставляется Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- Документ о статистических данных Клиента.
- Выписка из Единого государственного реестра, сроком действия не более 30 дней с момента выдачи.
- Решение/протокол (выписка из протокола), распоряжение об избрании (назначении) на должность.
- Приказ о вступлении в должность (о назначении), трудовой контракт (договор) (при наличии).
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- Документы, удостоверяющие личность (паспорт) всех должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- Список участников (при наличии).
- Лицензия (разрешение) на право осуществления определенного вида деятельности (при наличии).
- Документ, подтверждающий фактическое местонахождение (письмо, договор аренды и другие) (при наличии).
- Документы о финансовом положении:
- Копии годовой бухгалтерской отчётности (бухгалтерский баланс, отчёт о финансовом результате) и/или копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- Копия аудиторского заключения на годовой отчёт за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчётности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству РФ;
- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
Копии всех вышеперечисленных документов изготавливаются и заверяются Банком, согласно действующим Тарифам, нотариусом, ИФНС или иным уполномоченным государственным органом, самим юридическим лицом. В случае изготовления и заверения копий самим юридическим лицом, в Банк представляются оригиналы для сверки. Копии с копий документов Банк не изготавливает.
Документы, изготавливаемые банком на подпись Клиенту
- Заявление на открытие счета
- Договор банковского счета (2экз.)
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф.0401026)
- Соглашение к карточке с образцами подписей и оттиском печати (2 экз.)
- Соглашение об обработке персональных данных третьих лиц (2 экз.)
- Информация для Клиента (юридического лица, индивидуального предпринимателя) о предоставлении информации по выгодоприобретателям (для физических лиц, для юридических лиц, для ИП)
- Анкета клиента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией) (в целях FATCA)
- Анкета–Опросник клиента – юридического лица (индивидуального предпринимателя) (не являющегося кредитной организацией)
Документы Банка «Русь», заполняемые юридическим лицом
- Доверенность на представление интересов юридического лица в ОИКБ «Русь» (ООО)
- Доверенность на представление интересов юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности в ОИКБ "Русь" (ООО)
- Заявление о закрытии счета