Документы, предоставленные со стороны Клиента
- Учредительные документы (Устав, учредительный договор – при наличии, решение (протокол) о создании юридического лица).
- Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (свидетельство).
- Регистрационная карточка налогоплательщика (ИНН).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ о присвоении кода иностранной организации (КИО).
- Приказ о вступлении в должность (о назначении) руководителя, трудовой контракт (договор) (при наличии).
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке.
- Документы, удостоверяющие личность (паспорт) всех должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- Лицензии, если вид деятельности лицензирован.
- Документ, подтверждающий фактическое местонахождение (письмо, договор аренды и другие) (при наличии).
- В случае заключения договора банковского счета представителем юридического лица-нерезидента, а также в случае распоряжения счетом представителем нерезидента представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью. Доверенность на открытие счета (распоряжение счетом) удостоверяется в установленном порядке (нотариально).
- Информация (документы) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений.
- Информация (документы) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого Банке.
- Информация (документы) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений.
- Информация (документы) о предоставлении финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).
- Другую информацию, которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица-нерезидента.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально.
Копии всех вышеперечисленных документов изготавливаются и заверяются Банком, согласно действующим Тарифам, нотариусом, ИФНС или иным уполномоченным государственным органом, самим индивидуальным предпринимателем (при наличии печати). В случае изготовления и заверения копий самим индивидуальным предпринимателем, в Банк представляются оригиналы для сверки. Копии с копий документов Банк не изготавливает.
Документы, изготавливаемые банком на подпись Клиенту
- Заявление на открытие счета
- Договор банковского счета (2экз.)
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф.0401026)
- Соглашение к карточке с образцами подписей и оттиском печати (2 экз.)
- Соглашение об обработке персональных данных третьих лиц (2 экз.)
- Информация для Клиента (юридического лица, индивидуального предпринимателя) о предоставлении информации по выгодоприобретателям (для физических лиц, для юридических лиц, для ИП)
- Анкета клиента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией) (в целях FATCA)
- Анкета–Опросник клиента – юридического лица (индивидуального предпринимателя) (не являющегося кредитной организацией)
Документы Банка «Русь», заполняемые юридическим лицом
- Доверенность на представление интересов юридического лица в ОИКБ «Русь» (ООО)
- Доверенность на представление интересов юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности в ОИКБ "Русь" (ООО)
- Заявление на чековую книжку
- Заявление о закрытии счета